嘉实添惠一年持有混合C (014853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1352元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5614 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合A |
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嘉实添惠一年持有混合C(014853) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 630.31万 | 553.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 705.76万 | 616.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 710.97万 | 643.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 718.82万 | 659.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 725.86万 | 668.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,021.85万 | 955.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,078.83万 | 1,008.35万元 | -- |