嘉实添惠一年持有混合C (014853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1463元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5727 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合(014852) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实添惠一年持有混合C(014853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |