嘉实添惠一年持有混合C (014853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1442元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5793 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合(014852) |
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嘉实添惠一年持有混合C(014853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |