估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实添惠一年持有混合C
(014853.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-11
总资产规模
630.31万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1345
元
(
2026-04-07
)
基金经理
胡永青
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(5238 / 9093)
相关基金:
主从基金:
嘉实添惠一年持有混合A
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嘉实添惠一年持有混合C(014853) - 历史资产组合