嘉实添惠一年持有混合C (014853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1408元 (2025-12-25) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5186 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合A |
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嘉实添惠一年持有混合C(014853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 914.64万 | 15.55% |
| (其中) 股票 | 914.64万 | 15.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,961.49万 | 50.36% |
| (其中) 债券 | 2,961.49万 | 50.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.19万 | 30.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 175.82万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 28.72万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 383.96万 | 6.53% |
| 金融业 | 165.82万 | 2.82% |
| 采矿业 | 99.34万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.13万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.93万 | 1.07% |
| 房地产业 | 41.92万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.03万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 27.35万 | 0.46% |
| 非必需消费品 | 16.16万 | 0.27% |
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