嘉实添惠一年持有混合C (014853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1366元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5699 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合A |
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嘉实添惠一年持有混合C(014853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-23 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-19 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-26 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-13 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-05 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-27 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |