兴银碳中和主题混合C (014839.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4693元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (3093 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合(014838) |
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兴银碳中和主题混合C(014839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-13 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-12 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-05-11 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-08 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-07 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-06 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-30 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-29 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-28 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-27 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-24 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-23 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-22 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-21 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-20 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-17 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-15 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-14 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-13 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-10 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-02 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-03-31 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-30 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-27 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-26 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-25 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-24 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-20 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-17 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-16 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-03-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-12 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-11 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-10 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-09 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-06 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-05 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-04 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-02 | 1.4451元 | 1.4451元 |