兴银碳中和主题混合C (014839.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3849元 (2026-02-13) 基金经理罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (3147 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合A |
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兴银碳中和主题混合C(014839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-02-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-02-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-02-10 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-09 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-06 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-05 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-02-04 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-02-02 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-30 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-29 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-01-28 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-01-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-26 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-23 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-01-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-21 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-20 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-19 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-16 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-01-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-14 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-12 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-08 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-07 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-05 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-31 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-30 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-26 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-12-25 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-24 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-23 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-19 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-18 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-17 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-16 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-15 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-09 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-05 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-04 | 1.2051元 | 1.2051元 |