兴银碳中和主题混合C (014839.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3849元 (2026-02-13) 基金经理罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (3147 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合A |
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兴银碳中和主题混合C(014839) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1,719.57万 | 1,344.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,966.05万 | 1,626.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,885.85万 | 2,997.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,992.37万 | 3,160.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2,999.35万 | 3,433.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3,646.03万 | 4,039.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3,349.89万 | 4,146.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,538.39万 | 4,333.07万元 | -- |