兴银碳中和主题混合C (014839.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3483元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3733 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合(014838) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银碳中和主题混合C(014839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-09 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-08 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-07 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-06 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-03 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-02 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-01 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-29 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-26 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-25 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-23 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-22 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-17 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-16 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-15 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-12 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-11 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-10 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-09 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-08 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-05 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-04 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-03 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-02 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-01 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-29 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-28 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-27 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-26 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-25 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-22 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-21 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-05-20 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-19 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-05-18 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-15 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-14 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-13 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-12 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-05-11 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-08 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-07 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-06 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-30 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-29 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-28 | 1.4609元 | 1.4609元 |