兴银碳中和主题混合C (014839.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2853元 (2025-12-26) 基金经理罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3468 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银碳中和主题混合C(014839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.95万元 | 1.50% | 5.32万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 73.53万元 | 1.20% | 12.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 38.13万元 | 1.50% | 6.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 127.30万元 | 1.20% | 21.22万元 | 0.25% |