兴银碳中和主题混合C (014839.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4446元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2851 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合A |
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兴银碳中和主题混合C(014839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-15 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-14 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-13 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-10 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-02 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-03-31 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-30 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-27 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-26 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-25 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-24 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-20 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-17 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-16 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-03-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-12 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-11 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-10 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-09 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-06 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-05 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-04 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-02 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-27 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-02-26 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-02-25 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-24 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-02-13 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-02-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-02-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-02-10 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-09 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-06 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-05 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-02-04 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-02-02 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-30 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-29 | 1.4011元 | 1.4011元 |