汇添富盈鑫混合D(014834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-01-22 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-01-21 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-01-20 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-01-19 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-01-16 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-01-15 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-01-14 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-01-13 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-01-12 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-01-09 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-01-08 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-01-07 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-01-06 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-01-05 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2025-12-31 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2025-12-30 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2025-12-29 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-12-26 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2025-12-25 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2025-12-24 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2025-12-23 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2025-12-22 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2025-12-19 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-12-18 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2025-12-17 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2025-12-16 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2025-12-15 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2025-12-12 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2025-12-11 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2025-12-10 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-12-09 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2025-12-08 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2025-12-05 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-12-04 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2025-12-03 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-12-02 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-12-01 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2025-11-28 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-11-27 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2025-11-26 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-11-25 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-11-24 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2025-11-21 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2025-11-20 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-11-19 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2025-11-18 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-11-17 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2025-11-14 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2025-11-13 | 2.2320元 | 2.2320元 |