汇添富盈鑫混合D(014834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-08-26 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-08-25 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-08-24 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-08-21 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-08-20 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-08-19 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2026-08-18 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-08-17 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-08-14 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-08-13 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-08-12 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-08-11 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-08-10 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-08-07 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-08-06 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-08-05 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-08-04 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-08-03 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-07-31 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-07-30 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-07-29 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-07-28 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-07-27 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-07-24 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-07-23 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-07-22 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-07-21 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-07-20 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-07-17 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-07-16 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-07-15 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-07-14 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-07-13 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-07-10 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-07-09 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-07-08 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-07-07 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-07-06 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-07-03 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-07-02 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-07-01 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-06-30 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-06-29 | 3.5700元 | 3.5700元 |
| 2026-06-26 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-06-25 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-06-24 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-06-23 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-06-22 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-06-18 | 3.5720元 | 3.5720元 |