汇添富盈鑫混合D (014834.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3450元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (1797 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富盈鑫混合(002420) 、汇添富盈鑫混合C |
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汇添富盈鑫混合D(014834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-07-02 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-07-01 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-06-30 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-06-29 | 3.5700元 | 3.5700元 |
| 2026-06-26 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-06-25 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-06-24 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-06-23 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-06-22 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-06-18 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-06-17 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-06-16 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-06-15 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-06-12 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-06-11 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-06-10 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-06-09 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2026-06-08 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-06-05 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-06-04 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2026-06-03 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-06-02 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-01 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-05-29 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-05-28 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-05-27 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-05-26 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-05-25 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-05-22 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-05-21 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-20 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-05-19 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-05-18 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-05-15 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-05-14 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-05-13 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-05-12 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-05-11 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-05-08 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-05-07 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-05-06 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-30 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-29 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-04-28 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-04-27 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-04-24 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-04-23 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-04-22 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-04-21 | 2.7160元 | 2.7160元 |