汇添富盈鑫混合D (014834.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8590元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (2516 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富盈鑫混合(002420) 、汇添富盈鑫混合C |
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汇添富盈鑫混合D(014834) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.37元 | 2.05亿 | 8,627.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.31元 | 4,185.42万 | 1,811.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 1,724.47万 | 799.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 2,879.86万 | 1,919.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 6,271.29万 | 4,051.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1.24亿 | 8,197.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 3.06亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 4.78亿 | 3.21亿元 | -- |