汇添富盈鑫混合D(014834) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.63元 | 2.35亿 | 6,463.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.37元 | 2.05亿 | 8,627.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.31元 | 4,185.42万 | 1,811.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 1,724.47万 | 799.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 2,879.86万 | 1,919.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 6,271.29万 | 4,051.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1.24亿 | 8,197.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 3.06亿 | 1.88亿元 | -- |