汇添富盈鑫混合D (014834.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9000元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2577 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富盈鑫混合(002420) 、汇添富盈鑫混合C |
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汇添富盈鑫混合D(014834) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.52% | 0.48% | 2.16万 | 2.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.88% | 0.12% | 2.52万 | 2.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 85.55% | 14.45% | 3.05万 | 3.00万元 | -- |