财通资管鸿慧中短债发起式A (014815.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1163元 (2025-12-16) 基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2441 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿慧中短债发起式C 、财通资管鸿慧中短债发起式E 、财通资管鸿慧中短债发起式I |
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财通资管鸿慧中短债发起式A(014815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-10-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-10-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-10-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-10-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-10-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-10-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-10-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-10-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-09-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |