财通资管鸿慧中短债发起式A (014815.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王珊基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2918 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿慧中短债发起式C 、财通资管鸿慧中短债发起式E 、财通资管鸿慧中短债发起式I |
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财通资管鸿慧中短债发起式A(014815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.68亿 | 97.78% |
| (其中) 债券 | 5.68亿 | 97.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 674.78万 | 1.16% |
| 3 | 其他资产 | 614.45万 | 1.06% |
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