财通资管鸿慧中短债发起式A (014815.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1204元 (2026-02-13) 基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2773 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿慧中短债发起式C 、财通资管鸿慧中短债发起式E 、财通资管鸿慧中短债发起式I |
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财通资管鸿慧中短债发起式A(014815) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.56亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.50亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.05亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.53亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.14亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.78亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6.86亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.00亿 | 6.53亿元 | -- |