财通资管鸿慧中短债发起式A (014815.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王珊基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1326元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2993 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿慧中短债发起式C 、财通资管鸿慧中短债发起式E 、财通资管鸿慧中短债发起式I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿慧中短债发起式A(014815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.71万元 | 0.30% | 12.45万元 | 0.05% |
| 2026-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 99.44万元 | 0.30% | 16.57万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 456.09万元 | 0.30% | 76.01万元 | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |