平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1948元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.37倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4833 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合C |
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.89元 | 1.13亿 | 5,976.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 8,593.56万 | 7,083.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.03亿 | 8,741.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.32亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1.42亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1.54亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1.57亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1.66亿 | 2.30亿元 | -- |