平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2633元 (2026-03-17) 基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率903.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4069 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合C |
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.36万元 | 1.20% | 18.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 241.62万元 | 1.20% | 40.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 127.33万元 | 1.20% | 21.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |