平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.37倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4734 / 9467) |
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75.03万元 | 1.20% | 12.51万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 209.76万元 | 1.20% | 34.96万元 | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.36万元 | 1.20% | 18.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 241.62万元 | 1.20% | 40.27万元 | 0.20% |