平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1948元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.37倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4919 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合C |
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 93.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 76.66万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 76.66万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 827.54万 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 2.66万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 86.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,016.81万 | 7.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.40万 | 0.05% |
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