平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6805元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (2216 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合C |
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,887.27万 | 73.70% |
| (其中) 股票 | 7,887.27万 | 73.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.51万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 50.51万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,764.14万 | 25.83% |
| 4 | 其他资产 | 1,181.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,240.12万 | 67.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.09万 | 4.66% |
| 综合 | 146.65万 | 1.37% |
| 采矿业 | 1.14万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,647.00 | 0.002% |
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