平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2438元 (2026-03-20) 基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率903.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4069 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合C |
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 93.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.01万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 111.01万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 771.36万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 509.00 | 0.0004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,716.40万 | 74.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135.54万 | 8.74% |
| 采矿业 | 820.62万 | 6.32% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,264.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.30%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 428.21万 | 3.30% |
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