平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9033元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.69% (1760 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-06-24 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-23 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-22 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-06-18 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-06-17 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-16 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-06-15 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-06-12 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-06-11 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-06-10 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-09 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-06-08 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-05 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-04 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-03 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-02 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-01 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-29 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-28 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-27 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-05-26 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-25 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-22 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-21 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-05-20 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-19 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-18 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-15 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-14 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-13 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-12 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-11 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-08 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-05-07 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-06 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-30 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-29 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-24 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-23 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-22 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-21 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-20 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-17 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-16 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-15 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-14 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-04-13 | 1.4005元 | 1.4005元 |