平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1948元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.37倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4919 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合C |
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-09-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-09-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-09-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-09-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-01 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-31 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-28 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-27 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-21 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-07 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-06 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-04 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-31 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-30 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-28 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-27 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-24 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-22 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-07-21 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-20 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-16 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-15 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-13 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-10 | 1.6062元 | 1.6062元 |