平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6513元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (2273 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合C |
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-08 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-05-07 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-06 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-30 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-29 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-24 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-23 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-22 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-21 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-20 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-17 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-16 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-15 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-14 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-04-13 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-10 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-09 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-04-08 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-02 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-01 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-23 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-19 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-16 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-13 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-12 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-03-11 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-09 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-05 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-04 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-03 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-02 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-02-27 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-02-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-02-25 | 1.3622元 | 1.3622元 |