平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3165元 (2026-03-13) 基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率903.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3692 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合C |
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.96% | 0.04% | 3,741.00 | 3.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.96% | 0.04% | 4,065.00 | 3.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 4,570.00 | 3.63万元 | -- |