华泰柏瑞匠心臻选混合C (014793.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2686元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4382 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合A/C(014792) |
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-26 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-23 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-15 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-10 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-04 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-03 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-02 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-01 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-21 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-19 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-18 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-14 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-13 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-12 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-08 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-07 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-29 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-28 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |