华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-26 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-19 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-18 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-17 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-13 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-12 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-10 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-06 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-31 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-23 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-13 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-08 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-07 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-06 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-26 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-23 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |