华泰柏瑞匠心臻选混合C (014793.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2712元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (4289 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合A/C(014792) |
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-29 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-28 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-20 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-15 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-17 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-16 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-06 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-26 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-24 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |