华泰柏瑞匠心臻选混合C (014793.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2634元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4467 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合A/C(014792) |
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 418.00 | 8.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 607.00 | 10.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 685.00 | 10.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 705.00 | 9.71万元 | -- |