华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 11.72亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4.08亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,651.05万 | 7,339.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 325.30万 | 313.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 373.25万 | 402.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 507.91万 | 566.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 456.03万 | 493.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 360.33万 | 397.23万元 | -- |