华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3021元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率210.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3834 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-06 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-03 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-02 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-01 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-30 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-29 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-26 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-25 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-23 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-22 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-16 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-15 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-12 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-05 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-04 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-03 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-02 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-29 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-26 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-25 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-21 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-20 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-13 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-12 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-07 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-30 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-28 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-27 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-24 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |