华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2821元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率210.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (4199 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-21 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-20 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-13 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-12 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-07 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-30 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-28 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-27 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-24 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-21 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-20 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-17 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-16 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-31 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-30 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-16 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-12 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |