华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2617元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率177.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4096 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-27 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-26 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-20 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-19 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-18 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-17 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-14 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-13 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-10 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-06 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-05 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-03 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-31 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-27 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-24 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-21 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-20 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-16 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-14 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-13 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-10 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-09 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-06 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-03 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-02 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-01 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-30 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-29 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-26 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-25 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-23 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-22 | 1.3143元 | 1.3143元 |