华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2617元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率177.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4096 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.60亿 | 76.38% |
| (其中) 股票 | 10.60亿 | 76.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 248.11万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 248.11万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 22.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,450.92万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.13亿 | 65.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,452.28万 | 3.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,510.12万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,467.67万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.38万 | 0.03% |
| 采矿业 | 1.69万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.17%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 5,585.12万 | 4.02% |
| 50 通信服务 | 1,319.87万 | 0.95% |
| 15 原材料 | 269.22万 | 0.19% |
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