华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2934元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率210.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (4156 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 86.87% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 86.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,725.76万 | 12.52% |
| 3 | 其他资产 | 278.59万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.54亿 | 77.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 927.88万 | 2.03% |
| 综合 | 668.72万 | 1.46% |
| 批发和零售业 | 376.49万 | 0.82% |
| 采矿业 | 1.69万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.24%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1,565.37万 | 3.42% |
| 50 通信服务 | 670.56万 | 1.47% |
| 35 医药卫生 | 161.39万 | 0.35% |
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