华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2617元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率177.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4096 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 309.12万元 | 1.20% | 51.52万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 81.58万元 | 1.20% | 13.60万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.92万元 | 1.20% | 6.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.23万元 | 1.20% | 15.21万元 | 0.20% |