华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2617元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率177.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4096 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1.66亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4,615.82万 | 3,996.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,520.79万 | 3,306.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,263.24万 | 4,966.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 6,781.22万 | 7,175.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,732.00万 | 7,388.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 7,026.41万 | 7,493.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 7,969.11万 | 8,665.85万元 | -- |