华安品质领先混合C (014774.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8643元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% (8157 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安品质领先混合(014773) |
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华安品质领先混合C(014774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-06-08 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-06-04 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-03 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-02 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-06-01 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-29 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-05-28 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-05-27 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-26 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-25 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-05-22 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-21 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-20 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-05-19 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-18 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-15 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-14 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-05-13 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-11 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-08 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-05-07 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-05-06 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-04-30 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-04-29 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-04-28 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-04-27 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-04-24 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-04-23 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-04-22 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-04-21 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-04-20 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-04-17 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-04-16 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-04-15 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-04-14 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-04-13 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-04-10 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-04-09 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-04-08 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-07 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-04-03 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-04-02 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-04-01 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-03-31 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-03-30 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-03-27 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-03-26 | 0.6194元 | 0.6194元 |