华安品质领先混合C(014774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-08-27 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-08-26 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-08-25 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-08-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-21 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-20 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-08-19 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-18 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-14 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-08-12 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-11 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-10 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-07 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-06 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-08-05 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-04 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-08-03 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-31 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-07-30 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-29 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-07-28 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-27 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-07-24 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-23 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-07-22 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-21 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-07-20 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-07-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-16 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-15 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-14 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-13 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-10 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-09 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-08 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-07 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |