华安品质领先混合C(014774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-01-23 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-01-22 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-01-21 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-01-20 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-01-19 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-01-16 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-01-15 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-01-14 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-01-13 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-01-12 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-01-09 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-01-08 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-01-07 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-01-06 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-01-05 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2025-12-31 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2025-12-30 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2025-12-29 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2025-12-26 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2025-12-25 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2025-12-24 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2025-12-23 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2025-12-22 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2025-12-19 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2025-12-18 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2025-12-17 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2025-12-16 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2025-12-15 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2025-12-12 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2025-12-11 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2025-12-10 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2025-12-09 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2025-12-08 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2025-12-05 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2025-12-04 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2025-12-03 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2025-12-02 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2025-12-01 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2025-11-28 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2025-11-27 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2025-11-26 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2025-11-25 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2025-11-24 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2025-11-21 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2025-11-20 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2025-11-19 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2025-11-18 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2025-11-17 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2025-11-14 | 0.5904元 | 0.5904元 |