华安品质领先混合C (014774.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8448元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (8213 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安品质领先混合(014773) |
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华安品质领先混合C(014774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-15 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-14 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-13 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-10 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-09 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-08 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-07 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-15 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-12 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-11 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-10 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-09 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-06-08 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-06-04 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-03 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-02 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-06-01 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-29 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-05-28 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-05-27 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-26 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-25 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-05-22 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-21 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-20 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-05-19 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-18 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-15 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-14 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-05-13 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-11 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-08 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-05-07 | 0.7185元 | 0.7185元 |