华安品质领先混合C (014774.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7885元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8591 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安品质领先混合(014773) |
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华安品质领先混合C(014774) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62元 | 754.85万 | 1,223.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.62元 | 896.70万 | 1,445.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 1,081.44万 | 1,594.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 856.82万 | 1,527.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 897.43万 | 1,507.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 942.44万 | 1,627.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1,208.76万 | 1,807.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,133.63万 | 1,824.31万元 | -- |