华安品质领先混合C
(014774.jj ) 申		基金经理李杨基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模2,391.17万元 (2026-06-30) 基金净值0.8201元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% (8401 / 9409)
相关基金: 主从基金: 华安品质领先混合A
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华安品质领先混合C(014774) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,858.53万86.25%
(其中) 股票8,858.53万86.25%
2 固定收益投资4.80万0.05%
(其中) 债券4.80万0.05%
3 银行存款及结算备付金718.74万7.00%
4 其他资产688.32万6.70%
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