财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |