财通资管双福9个月持有债券发起式C (014770.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1250元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3609 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式(014769) |
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财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |