财通资管双福9个月持有债券发起式C (014770.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0872元 (2026-04-03) 基金经理马航陈浩管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5538 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式A |
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财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.00亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.98亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.70亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,457.43万 | 1,350.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 660.87万 | 616.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 917.48万 | 872.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 955.31万 | 900.89万元 | -- |