财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 4,297.62万 | 3,760.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 8,746.25万 | 8,025.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.00亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.98亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.70亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,457.43万 | 1,350.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 660.87万 | 616.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 917.48万 | 872.21万元 | -- |