财通资管双福9个月持有债券发起式C (014770.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-07-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3613 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式(014769) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-21 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |