财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-10-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-10-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-10-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-10-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-10-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-10-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-09-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |