财通资管双福9个月持有债券发起式C (014770.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0872元 (2026-04-03) 基金经理马航陈浩管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5538 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式A |
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财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |