财通资管双福9个月持有债券发起式C (014770.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0872元 (2026-04-03) 基金经理马航陈浩管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5538 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双福9个月持有债券发起式A |
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财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-07-08 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |