景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3343元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率21.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (4122 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合C |
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-13 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-11 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-08 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-30 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-29 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-28 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-24 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-20 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-16 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-15 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-14 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-13 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-10 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-08 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-03 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-01 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-30 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-27 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-26 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-25 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-24 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-23 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-17 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-16 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-13 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-11 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-09 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-06 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-05 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-04 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-03 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-02 | 1.3533元 | 1.3533元 |