景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2996元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-17) 持仓换手率21.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3673 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合C |
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-23 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-22 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-21 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-20 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-17 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-16 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-14 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-10 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-09 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-08 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-03 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-02 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-01 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-25 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-24 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-23 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-22 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-18 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-17 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-16 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-11 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-10 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-09 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-08 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-05 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-03 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-02 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-01 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-29 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-25 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-19 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |