景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2964元 (2025-12-31) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率49.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3351 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合C |
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 28.68% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 28.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 52.71% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 52.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,086.40万 | 17.84% |
| 4 | 其他资产 | 304.65万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.75%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,367.01万 | 10.99% |
| 制造业 | 2,531.85万 | 6.37% |
| 金融业 | 321.46万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.49万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.94%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,781.29万 | 7.00% |
| 工业 | 941.56万 | 2.37% |
| 能源 | 189.48万 | 0.48% |
| 房地产 | 35.40万 | 0.09% |
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