景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3349元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率21.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3894 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合C |
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.11亿 | 25.38% |
| (其中) 股票 | 13.11亿 | 25.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.95亿 | 40.54% |
| (其中) 债券 | 20.95亿 | 40.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.36亿 | 33.60% |
| 4 | 其他资产 | 2,474.12万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.13%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.19亿 | 8.11% |
| 制造业 | 2.92亿 | 5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,730.84万 | 1.11% |
| 金融业 | 1,391.65万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.25%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.81亿 | 5.44% |
| 工业 | 9,106.37万 | 1.76% |
| 能源 | 6,559.70万 | 1.27% |
| 房地产 | 5,010.06万 | 0.97% |
| 非必需消费品 | 3,735.95万 | 0.72% |
| 金融 | 224.54万 | 0.04% |
| 医疗保健 | 221.14万 | 0.04% |
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