景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3046元 (2026-08-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-17) 持仓换手率21.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3598 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合C |
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90亿 | 9.39% |
| (其中) 股票 | 4.90亿 | 9.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.08亿 | 61.47% |
| (其中) 债券 | 32.08亿 | 61.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 12.00亿 | 22.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.19亿 | 6.11% |
| 5 | 其他资产 | 211.36万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.92%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.79亿 | 3.43% |
| 制造业 | 1.16亿 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,048.01万 | 0.20% |
| 金融业 | 325.99万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.47%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.01亿 | 1.94% |
| 能源 | 3,387.12万 | 0.65% |
| 非必需消费品 | 3,157.22万 | 0.60% |
| 工业 | 999.47万 | 0.19% |
| 金融 | 204.12万 | 0.04% |
| 医疗保健 | 203.95万 | 0.04% |
| 房地产 | 28.28万 | 0.005% |
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