景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2964元 (2025-12-31) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率49.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3353 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合C |
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2.87亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.71亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.87亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.53亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.42亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.26亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,743.17万 | 6,216.05万元 | -- |