景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3050元 (2026-07-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-17) 持仓换手率21.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3603 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合C |
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 272.81万元 | 0.70% | 58.46万元 | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 84.25万元 | 0.70% | 18.05万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 149.13万元 | 0.70% | 31.96万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |