景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3337元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率21.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3732 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合C |
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-16 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-15 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-14 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-13 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-10 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-08 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-03 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-01 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-30 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-27 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-26 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-25 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-24 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-23 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-17 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-16 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-13 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-11 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-09 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-06 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-05 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-04 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-03 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-02 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-02-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-26 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-02-25 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-02-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-02-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-02-11 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-02-10 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-02-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-06 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-02-05 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-04 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-02-03 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-02-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-29 | 1.3437元 | 1.3437元 |