景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3097元 (2026-01-08) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率49.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3569 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合C |
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-07 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-06 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-31 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-30 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-29 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-12-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-25 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-12-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-23 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-19 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-18 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-12-16 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-15 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-11 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-12-10 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-09 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-04 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-02 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-01 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-11-28 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-27 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-11-26 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-25 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-24 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-20 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-19 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-18 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-11-17 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-14 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-11-13 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-11-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-11-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-10 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-07 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-11-06 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-11-03 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-10-31 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-10-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-10-29 | 1.2897元 | 1.2897元 |