鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9013元 (2026-02-25) 基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (8204 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合A |
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-02-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-13 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-02-12 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-11 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-02-10 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-02-09 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-02-06 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-02-05 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-02-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-02-03 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-02-02 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-01-30 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-29 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-01-28 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-01-26 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-01-22 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-01-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-01-20 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-01-16 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-01-15 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-01-14 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-13 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-01-12 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-01-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-01-08 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-01-07 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-01-06 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-01-05 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-31 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-30 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-12-29 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-12-26 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-12-25 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2025-12-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-12-23 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-12-22 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-19 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-18 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-12-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-16 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-12-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-12 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-11 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-12-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-12-08 | 0.8620元 | 0.8620元 |