鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8626元 (2025-12-30) 基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (8093 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合A |
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-12-29 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-12-26 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-12-25 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2025-12-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-12-23 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-12-22 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-19 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-18 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-12-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-16 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-12-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-12 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-11 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-12-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-12-08 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-12-05 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-04 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-03 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-12-01 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-11-28 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-11-27 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-11-26 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2025-11-25 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-11-24 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-11-21 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-11-20 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-11-19 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-11-18 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-11-17 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-11-14 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-11-13 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-11-12 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-11-11 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-11-10 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-11-07 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-11-06 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-11-05 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-11-04 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-11-03 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-10-31 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-10-30 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-10-29 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-10-28 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-10-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-10-24 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-10-23 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-10-22 | 0.8562元 | 0.8562元 |