鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0402元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7176 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合A |
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-15 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-09 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-07 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-02 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-01 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-31 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-03-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-27 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-24 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-23 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-03-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-19 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-03-18 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-03-16 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-12 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-03-09 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-05 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-04 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-03-03 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-03-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-02-27 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-26 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-02-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-02-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-13 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-02-12 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-11 | 0.8891元 | 0.8891元 |