鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孟昊基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2507元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4896 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合(014756) |
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-17 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-28 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-25 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-15 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-09 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-07 | 0.8709元 | 0.8709元 |