鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8930元 (2026-02-27) 基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (8246 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合A |
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 373.82万 | 437.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 434.38万 | 476.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 322.25万 | 468.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 325.38万 | 481.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 373.85万 | 560.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 448.86万 | 627.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 430.97万 | 667.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 467.01万 | 704.17万元 | -- |