鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8719元 (2025-12-26) 基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (8041 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合A |
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.01万元 | 1.20% | 15.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 199.50万元 | 1.20% | 33.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.54万元 | 1.20% | 17.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 326.82万元 | 1.20% | 54.47万元 | 0.20% |