鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8626元 (2025-12-30) 基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (8093 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合A |
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.85万 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 236.57万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 65.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 709.30万 | 3.80% |
| 采矿业 | 222.67万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.16万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.11%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,803.81万 | 9.65% |
| 医疗保健 | 1,243.75万 | 6.65% |
| 日常消费品 | 586.49万 | 3.14% |
| 信息技术 | 498.71万 | 2.67% |
| 金融 | 5,656.00 | 0.003% |
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