鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8992元 (2026-02-26) 基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (8218 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长领航两年持有期混合A |
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 89.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 665.75万 | 3.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,003.52万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 147.94万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 66.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 830.34万 | 4.97% |
| 采矿业 | 178.19万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.15万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.17万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 1.57万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.55%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,579.26万 | 9.45% |
| 信息技术 | 491.21万 | 2.94% |
| 金融 | 359.90万 | 2.15% |
| 医疗保健 | 1.74万 | 0.01% |
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