恒生前海兴享混合C (014745.jj 已退市) 恒生前海基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型混合型成立日期2022-09-15退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6112元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-18.87% (8546 / 8655) |
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恒生前海兴享混合C(014745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2025-01-22 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2025-01-21 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2025-01-20 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2025-01-17 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2025-01-16 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2025-01-15 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-01-14 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2025-01-13 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2025-01-10 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2025-01-09 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-01-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2025-01-07 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2025-01-06 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2025-01-03 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2025-01-02 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-12-31 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-12-30 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-12-27 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-12-26 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-12-25 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-12-24 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-12-23 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-12-20 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-12-19 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-12-18 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-12-17 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-12-16 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-12-13 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-12-12 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-12-11 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-12-10 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-12-09 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-12-06 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-12-05 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-12-04 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-12-03 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-12-02 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-11-29 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-11-28 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-11-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-11-26 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-11-25 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-11-22 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-11-21 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-20 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-11-19 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-11-18 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-11-15 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-11-14 | 0.6161元 | 0.6161元 |