恒生前海兴享混合C (014745.jj 已退市) 恒生前海基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型混合型成立日期2022-09-15退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6112元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-18.87% (8546 / 8655) |
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恒生前海兴享混合C(014745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.36万 | 52.89% |
| (其中) 股票 | 32.36万 | 52.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 28.41万 | 46.42% |
| 3 | 其他资产 | 4,231.00 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.89%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 13.85万 | 22.63% |
| 采矿业 | 9.43万 | 15.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.06万 | 9.91% |
| 制造业 | 1.84万 | 3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18万 | 1.93% |
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