恒生前海兴享混合C (014745.jj 已退市) 恒生前海基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型混合型成立日期2022-09-15退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6112元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-18.87% (8546 / 8655) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海兴享混合C(014745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.01万元 | 0.60% | 5,021.00元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |