广发恒祥债券C (014739.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1300元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3352 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒祥债券(014738) |
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广发恒祥债券C(014739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-26 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |