广发恒祥债券C(014739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-17 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-07 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |