广发恒祥债券C(014739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-26 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-28 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |